SJP在评估价值后将五只基金列入“观察名单”

圣詹姆斯的地方财富管理公司在首次对价值进行评估后发现，将五只基金置于“观察名单”上，这对基金是否为投资者创造了价值提出了“挑战”。

尽管今天(7月14日)发布了这份长达69页的报告，声称SJP的资金范围，收费和服务质量为其客户带来了“价值”，但国家财富管理机构对超过一半的资金却感到担忧。

在其39个强项中，有17个被置于“琥珀色”，另外五个则处于更严格的观察名单中。

SJP表示，就观察名单上的资金而言，已经发现“挑战是否会实现整体价值的领域”，并表示计划或已经针对此类投资组合采取了具体行动。

监视列表中的那些(股票收入，投资级公司债券，多资产，英国及通用进步基金和英国增长基金)已被置于“加强监控水平”，以确定是否需要采取进一步行动，例如改变策略或改变。经理，需要提高绩效。

由RWC管理的股票收益基金在过去五年中未能实现其既定的资本增长目标或所需的收入水平，而Loomis Sayles的公司债券基金在此期间的表现和基准均不及预期。

负责管理多元资产基金的景顺，Payden&Rygel和Schroders的表现与整体市场“保持一致”，但并未实现该基金的客观资本增长。

由Majedie管理的UK&General Progressive和UK Growth的表现均落后于基准。

另外有17只基金被评为“琥珀色”。SJP表示，这意味着这些资金最终为客户创造了价值，但在某些领域需要“进行更密切的监控”。

琥珀级基金主要集中在平衡管理，战略管理，全球和房地产领域。

SJP整体表现如何

SJP在其价值评估中包括财务计划和持续咨询，管理和客户服务等领域。

它说：“我们相信，我们的资金和服务不仅符合所有监管要求，而且还为客户提供了一系列高质量的选择，以帮助实现其财务目标。”

在收费方面，SJP宣布其收费“就其向投资者提供的价值而言是适当的”。

它还解释说，其收费与许多其他基金不同，因为投资组合是更广泛的财务计划流程的一部分。这意味着正在进行的收费数字由许多不同的要素组成。

但总体而言，SJP声称与同类基金组合相比，它具有优势，并且在考虑到全方位服务后，其基金费用提供了整体价值。

为什么SJP评估其物有所值

作为金融行为监管局资产管理审查的一部分，现在要求基金公司对公司是否为客户提供价值进行年度评估。

自2020年初起生效的价值规则要求资产管理人查看其绩效，成本，规模经济，可比的市场汇率，服务和股票类别。