波罗的海地平线基金会公布其2020年6月的资产净值
截至2020年6月，波罗的海地平线基金(基金)单位的资产净值(NAV)为每单位1.2169欧元。与上月相比，资产净值下降了-9.57%。资产净值受到本月投资物业价值减少和现金流量对冲准备金变动的负面影响。经营活动的积极结果部分抵消了对资产净值的负面影响。截至2020年6月，该基金的未经审核综合净亏损为1,450万美元。
截至2020年6月30日，波罗的海地平线基金投资组合的公允价值下降至3.455亿欧元(2019年12月31日：3.589亿欧元)。2020年6月，投资组合估值导致公允价值损失1,570万欧元(占房地产投资组合的-4.36%)，这主要是由于COVID-19对房地产行业的影响。投资组合的估值基于独立房地产评估师Newsec Baltics截至2020年6月30日的估值。投资组合中投资物业的公允价值下降主要是由于大流行相关的不确定性导致估值假设向下调整。与先前的估值相比，投资组合估值的变化主要受到较高的折现率假设和较低的现金流量预测的影响。大部分投资组合的折现率提高了0.3%，以反映债务成本的预期增长。由于欧盟和波罗的海消费者价格指数水平的预测下降以及2020-2022年空缺率假设的增加，投资组合的运营现金流量预测降低。由于COVID-19锁定期间缺乏可比的市场交易，出口收益率与2019年估值相比保持不变。财产评估摘要将发布在基金的网页上。半年度报告中将提供更多信息。由于欧盟和波罗的海消费者价格指数水平的预测下降以及2020-2022年空缺率假设的增加，投资组合的运营现金流量预测降低。由于COVID-19锁定期间缺乏可比的市场交易，出口收益率与2019年估值相比保持不变。财产评估摘要将发布在基金的网页上。半年度报告中将提供更多信息。由于欧盟和波罗的海消费者价格指数水平的预测下降以及2020-2022年空缺率假设的增加，投资组合的运营现金流量预测降低。由于COVID-19锁定期间缺乏可比的市场交易，出口收益率与2019年估值相比保持不变。财产评估摘要将发布在基金的网页上。半年度报告中将提供更多信息。
基金管理公司将继续积极监测COVID-19大流行的经济影响，并重新评估对基金业绩的潜在影响。截至2020年6月，该基金有足够的现金(710万欧元)来满足COVID-19大流行期间的流动资金需求。
