办公常用excel函数「excel常用函数汇总」

轻松办公-OfficeExcel函数精解

（十三）

1、ODDFYIELD函数

函数功能

返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率。

语法

ODDFYIELD(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis)

（要点：应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。）

参数说明：

Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Issue 为有价证券的发行日。First_coupon 为有价证券的首期付息日。Rate 为有价证券的利率。Pr 为有价证券的价格。Redemption 为面值￥100 的有价证券的清偿价值。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 为日计数基准类型。

Basis 日计数基准数值说明：

0 或省略代表 US (NASD) 30/360

1 代表实际天数/实际天数

2 代表实际天数/360

3 代表实际天数/365

4 代表欧洲 30/360

注解：

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是合法日期，函数 ODDFYIELD 返回错误值 #VALUE!。如果 rate < 0 或 pr ≤ 0，函数 ODDFYIELD 返回错误值 #NUM!。如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 ODDFYIELD 返回错误值 #NUM!。必须满足下列日期条件，否则，函数 ODDFYIELD 返回错误值 #NUM!：

maturity > first_coupon > settlement > issue

Excel 使用迭代法计算函数 ODDFYIELD。该函数基于 ODDFPRICE 中的公式进行牛顿迭代演算。在 100 次迭代过程中，收益率不断变化，直到按给定收益率导出的估计价格接近实际价格。示例

2、ODDLPRICE函数

函数功能

返回末期付息日不固定的面值￥100 的有价证券（长期或短期）的价格。

语法

ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)

参数说明：

Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Last_interest 为有价证券的末期付息日。Rate 为有价证券的利率。Yld 为有价证券的年收益率。Redemption 为面值￥100 的有价证券的清偿价值。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 为日计数基准类型。

Basis 日计数基准数值说明：

0 或省略代表 US (NASD) 30/360

1 代表实际天数/实际天数

2 代表实际天数/360

3 代表实际天数/365

4 代表欧洲 30/360

注解：

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。Settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整。如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是合法日期，函数 ODDLPRICE 返回错误值 #VALUE!。如果 rate < 0 或 yld < 0，函数 ODDLPRICE 返回错误值 #NUM!。如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 ODDLPRICE 返回错误值 #NUM!。必须满足下列日期条件，否则，函数 ODDLPRICE 返回错误值 #NUM!：

maturity > settlement > last_interest

示例

3、ODDLYIELD函数

函数功能

返回末期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率。

语法

ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest,rate,pr,redemption,frequency,basis)

参数说明：

Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Last_interest 为有价证券的末期付息日。Rate 为有价证券的利率。Pr 为有价证券的价格。Redemption 为面值￥100 的有价证券的清偿价值。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 为日计数基准类型。

Basis 日计数基准数值说明：

0 或省略代表 US (NASD) 30/360

1 代表实际天数/实际天数

2 代表实际天数/360

3 代表实际天数/365

4 代表欧洲 30/360

注解：

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。Settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整。如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是合法日期，函数 ODDLYIELD 返回错误值 #VALUE!。如果 rate < 0 或 pr ≤ 0，函数 ODDLYIELD 返回错误值 #NUM!。如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 ODDLYIELD 返回错误值 #NUM!。必须满足下列日期条件，否则，函数 ODDLYIELD 返回错误值 #NUM!：

maturity > settlement > last_interest

函数 ODDLYIELD 的计算公式如下：