工银瑞信基金分红情况「工银瑞信圆兴混合基金」

公告送出日期：2018年12月1日

1. 公告基本信息

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注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

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注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月5日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2018年12月5日直接计入其基金账户，2018年12月6日起可以查询、赎回。

3. 其他需要提示的事项

1、为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，本基金自2018年12月3日暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务，对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于200万元的申购进行限制；如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于200 万元的，本基金管理人有权拒绝。在上述期间，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务照常办理。

2、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2018年12月3日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

6、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

7、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

8、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

9、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、汉口银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、富滇银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、江海证券有限公司、大有期货有限公司、大同证券有限责任公司、华商银行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司。

10、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金变更基金经理的公告

2. 新任基金经理的相关信息

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3. 离任基金经理的相关信息

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4. 其他需要说明的事项

上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。

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公告送出日期：2018年12月1日

5. 公告基本信息

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