明日京源转债上市 预计每签可赚300元币「新股转债中签一般会赚钱吗」

京源转债 (118016 上海)

正股：京源环保 （688096 上海）

行业：城市公用设施—三废处

募资用途：智能超导磁混凝成套装备项目补充流动资金及偿还银行借款

发行日期：2022-08-05

到期日期：2028-08-05 剩余5.95年

股票现价：12.85 较转股价低-7.8%

转股价格：13.93

转股起始日：2023-02-13

各期利息：0.5，0.7，1，2，2.5，3

到期还本（不含息）：112 本息共121.7

转债现价：100

债券评级：A 主体评级：A

发行金额：3.33亿元

剩余金额：3.33亿元 占市值24.1%

回售起始日：2026-08-05 剩余3.95年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：92.25

转股溢价：8.4%

纯债价值：77.41 折现率8.1%

回售价值：76.22

弹性：0.67

税前到期收益率：3.43% 税后2.78%

税前回售收益率：1.12% 税后0.89%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：上市合理区间为128一132元

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。