这似乎有悖常理,但在寻找伟大的公司以添加到您的投资组合时,请寻找价格已经大幅升值的股票。获胜的运动队往往会不断获胜,公司也不例外。考虑到这一点,我们请三位 Motley Fool 撰稿人重点介绍一只今年迄今为止已经大涨的股票,他们今天会购买。

他们提出了Global-E Online(纳斯达克股票代码:GLBE)、Alphabet(纳斯达克股票代码:GOOG)(纳斯达克股票代码:GOOGL)和Datadog(纳斯达克股票代码:DDOG)。

Global-E Online:让全球电子商务销售更轻松

Danny Vena(Global-E Online):毫无疑问,电子商务还有很长的路要走。去年,美国的在线支出激增,占零售总额的比重增至 19.6%,同比增长 32%。虽然增长在 2021 年放缓,但轨迹是明确的。

然而,商家面临的阻力之一是处理跨境销售的复杂性。卖家在一个国家而买家在另一个国家会引发一连串的问题,大多数商家没有时间或带宽来处理这些问题。这就是 Global-E Online 的用武之地。该公司应对国际销售带来的许多挑战和复杂性,让商家继续他们的日常工作。

与跨境销售相关的复杂因素很多:外语翻译、国家间监管合规、货币兑换、海关和关税,甚至本地支付方式的偏好。Global-E Online 可以快速解决与国际交易相关的许多障碍。

证据就在布丁里。第二季度,Global-E 的收入同比增长了 92%,而其商品总量猛增了 95%。毛利率扩大至 36%,高于去年同期的 32.4%。剔除与Shopify持有的权证相关的摊销费用,Global-E 从亏损转为盈利,尽管规模不大。

由于表现强劲,Global-E 上调了全年指引。该公司现在预计,在其指导中点时,2021 年的收入为 13.6 亿美元,是 2020 年收入 1.36 亿美元的十倍。

自 5 月份首次公开募股以来,投资者清楚地看到了机会,并推动 Global-E Online 股票上涨了 180% 以上。

如果你仍然不相信,不要相信我的话。IPO前,该公司宣布电子商务平台提供商Shopify购买了775万股Global-E Online股票,占该公司6.5%的股份。Shopify 更进一步,获得认股权证,使公司有权在随后的 24 个月内购买额外的 1185 万股股票。

双方还签订了合作协议,使 Global-E Online 成为 Shopify 商家跨境服务的独家供应商。该协议的初始期限延长至 2024 年 4 月,使公司有充足的时间向商家和投资者说明情况。

正如 Shopify 表现出的浓厚兴趣所证明的那样,Global-E Online 已成为首屈一指的端到端跨境服务提供商。Global-E 引用了 Forrester 的研究,该研究表明,到 2023 年,跨境电子商务市场可能达到 7360 亿美元。该公司去年的 GMV 仅达到 7.74 亿美元,这有助于说明其机会的重要性。

拥有全球最大的电子商务平台提供商作为导师也不会受到伤害。

Alphabet 了解推动增长的基础知识

Will Healy(Alphabet):谷歌母公司 Alphabet 的市值可能达到了 1.9 万亿美元,但这并不意味着它已经变得太大而无法产生巨大的增长。Alphabet 以其占主导地位的搜索引擎、视频网站 YouTube 和 Android 操作系统而闻名。此外,据 Canalys 称,谷歌云在云基础设施支出中的 8% 市场份额仅次于亚马逊网络服务和微软的 Azure。

上述应用程序和谷歌云驱动了其当前收入的 99% 以上。然而,在看到这一点之后,人们可能会忘记 Alphabet 还拥有多个可以提高增长水平的子公司。

生物技术公司 Calico、专注于人工智能的 DeepMind 和 Verily Life Sciences 都是这些公司之一。尽管如此,自动驾驶技术公司 Waymo 似乎引起了更多关注,可能是因为其估值。金融数据公司 Pitchbook 在 2020 年对 Waymo 的估值为 310 亿美元。这将使 Waymo 的价值相当于 Alphabet 市值的 1.7% 左右。由于谷歌驱动了 Alphabet 几乎所有的收入,这意味着 Waymo 和可能的其他子公司已经锁定了重要的价值。而且由于自动驾驶汽车已经出现,Waymo 可以尽早促进收入增长。

就目前的情况而言,收入增长看起来并不令人担忧。2021 年上半年,Alphabet 报告的收入为 1170 亿美元,比 2020 年同期增长 47%。在此期间,净利润增长 164%,达到 360 亿美元。这种增长是因为其成本仅增加了 25%。此外,来自股票证券收益的额外 76 亿美元收入超过了 68 亿美元的所得税,与 2020 年前六个月相比,这一支出增加了两倍多。

鉴于这一飙升,人们可以理解为什么该股票在 2021 年迄今为止上涨了 60%。此外,由于利润增加,其 30 倍的市盈率在此期间没有发生显着变化。尽管 Alphabet 没有提供前瞻性指导,但考虑到三位数的收入增长,这个倍数似乎很便宜。在现有的谷歌业务与其子公司的前景之间,长期收益不太可能很快停止。

Datadog:追逐云端

布赖恩·威瑟斯(Datadog):今年迄今为止,Datadog 的股价上涨了 50% 以上,是成长型投资者的最爱。但它的运行还远未完成,因为这个基于云的可观察性平台正在高水平执行并投资于未来的增长。让我们来看看为什么您希望将这只幼犬带回家长期拥有。

很难忽视该公司发布的强劲增长数据。不仅收入以惊人的速度增长,而且该公司还赢得了大客户的青睐。但对投资者来说最令人兴奋的可能是剩余的履约义务,它们代表了所有未结合同的价值。RPO 以三位数的速度逐年增长,达到 5.83 亿美元。这意味着客户正在签署更大更长的合同。

公制

2020 年第二季度

2021 年第一季度

2021 年第二季度

变化 (QOQ)

变化(同比)

收入

1.4亿美元

1.99 亿美元

2.34 亿美元

18%

67%

> 10 万美元的 ARR 客户

1,015

1,437

1,610

12%

59%

剩余履约义务

2.44 亿美元

4.64亿美元

5.83 亿美元

26%

139%

数据来源:DATADOG。QOQ = 季度环比。YOY = 年复一年。ARR = 年度经常性收入。

但 Datadog 成功的秘诀在于其粘性生态系统。75% 的客户使用两个或更多模块,但 28% 使用四个或更多模块,高于上一季度的 15%。如今,该公司拥有 16,400 名客户,其中前 1,610 名客户占其年度经常性收入的 80%,因此该公司有大量机会扩大现有客户的规模。

最后,该公司并没有满足于过去的成功。本季度发布了 Cloud Security Posture Management 和 Cloud Workload Security 两款新产品,使 Datadog 套件中的工具总数达到 11 个。 随着公司对其平台的持续投资,它对客户的扩展更具吸引力他们与这位可观察性领导者的足迹。

以 59 倍的市销率计算,这只股票看起来很贵,但如果你对云的长期发展感兴趣,这只狗可以为你解决问题。这家年轻的公司在完全成熟之前仍有很大的增长空间,您可能需要考虑在您的投资组合中为这只小狗创造一个温暖的地方。

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