保护您的投资组合免受股市抛售的3种方法

投资者最近面临着一些动荡的市场波动，并且即将出现的风险因素引发了人们对接下来会发生什么的疑问。市场抛售可能是痛苦的，并且在已经很复杂的时期往往会增加压力，但您可以采取一些措施来保护自己和您的投资组合。

考虑到这一点，我们请三位 Motley Fool 贡献者介绍可用于强化投资组合的策略。请继续阅读，了解为什么他们认为采取这些步骤可以使您免于遭受大量经济损失。

将您的资金从风险转移到质量上

基思·努南：以任何程度的有意义的一致性来把握市场抛售和崩盘的时机是出了名的困难，但如果您认为事情将变得更糟，您可以采取一些措施。

由于很难预测何时会发生大规模抛售，而且如果崩盘没有真正发生，您可能会错失潜在收益，因此许多成功的投资者选择留在股市，即使他们认为存在真正的可能性艰难时期可能即将到来。他们只是选择将持股转移到更稳健的公司中，这些公司准备好提供强劲的销售和盈利表现，即使波动性需要股票估值。

如果您看多科技股，并感觉到市场即将急剧转为看跌区域，这意味着现在可能是退出尚未公布可观收益的投机性增长的好时机或显示出快速、可靠的销售增长的可靠迹象。与其在最近的首次公开募股中大肆投资这家大肆宣传的公司，您还可以通过将这些资金转移到像亚马逊这样经过时间考验的类别领导者身上来显着降低下行风险。更好的是，您不必放弃通过采取这样的举措获得显着收益的潜力。

没有完美的公式可以确保您的投资组合在影响整个市场的动荡中生存和繁荣，但优先考虑强大的公司是成功的基础。如果您担心抛售即将来临，将您的投资资金重新分配给已经相对成熟并具有使它们能够超越噪音的品质的优秀企业，这是您可以做的最好的事情之一。

拥有自己了解的公司

Daniel Foelber：这听起来似乎很简单，但拥有您对其有基本了解的企业可能是保护您的投资组合免受股市抛售的最佳方式之一。当您的帐户长时间被涂成红色时，您可能会想止血。以低价出售一家好公司是赔钱的好方法。

无论股市如何，了解您拥有什么以及为什么拥有它都是保持冷静的好方法。例如，如果一家公司的股价由于其无法控制的宏观经济因素而下跌，但投资主题没有改变，那么出售可能不是一个好主意。同样，如果股价在基本面下降的情况下暴涨，则可能是卖出的理想时机。

沃伦巴菲特在 2015 年 1 月与 Quicken Loans 的聊天中说得很好：

市场先生是个酒鬼。有时他会非常热情，有时他会非常沮丧。当他真正热情时，你就卖给他，如果他情绪低落，你就向他购买。没有任何道德污点与之相关。

巴菲特所说的是短期价格变动可以完全随机。想想meme 股票狂喜，或某些加密货币随机暴涨或暴跌。股票价格仅反映了市场愿意在特定日期的特定时间为证券支付的价格。您没有义务同意该价格。因此，在抛售之前制定游戏计划并预测价格下跌时您的反应将为您提供坚持下去所需的工具。

购买一些便宜的市场修正保险

James Brumley：我先说这个想法并不适合所有人。但是，如果您真的相信股票迟早会大幅抛售，那么市场指数的廉价看跌期权就是一种选择。

期权是在确定日期之前以预设价格买卖特定股票或特定指数的权利。拥有电话给您购买的权利。不过，在我们目前的情况下，您希望持有看跌期权，这让您有机会以比市场低迷时可用的价格更高的价格出售。看，当市场贬值时，看跌期权实际上会升值。

它的价格升值多少取决于所讨论的选项。到期前的剩余时间、可以行使您的期权的价格以及市场对特定看跌期权的兴趣都是可能影响其价格的因素。例如，SPDR S&P 500 ETF Trust看跌期权将于 10 月 8 日到期并允许您以 445 美元的价格出售该 ETF，现在每份将花费约 950 美元，但每份合约的价值约为 2,500 美元如果 SPYder 在 10 月 8 日到期日附近接近 420 美元。执行价格为 430 美元、到期日为 10 月 1 日的看跌期权现在每份合约的价格为 250 美元，但如果 SPY 到 10 月初回落至 420 美元，则每份合约的价值应该接近 1,100 美元。

当然，您可能会错误地猜测即将发生的回调，并看到您的看跌期权到期毫无价值，但可以这么说，如果您的唯一目标是将它们用作保险单，那也没关系。具有讽刺意味的是，这种“保险”越便宜，在修正的情况下，看跌期权的预期收益就越大。

如果您是期权的新手，现在不是冒险开始学习的时候。但是，如果您熟悉它们——并被批准交易它们——这是一种很好的防守方式，而无需出售任何您还不想抛售的资产。