明日海优转债上市 预计每签可赚350元是多少「今日上市可转债」

海优转债 (118008 上海)

正股：海优新材 （688680 上海）

行业：能源电力—太阳能

募资用途：年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）补充流动资金

发行日期：2022-06-23

到期日期：2028-06-23 剩余5.92年

股票现价：195 较转股价低-10.3%

转股价格：217.42

转股起始日：2022-12-29

各期利息：0.3，0.4，0.8，1.6，2.2，2.7

到期还本（不含息）：112.3 本息共120.3

转债现价：100

债券评级：AA- 主体评级：AA-

发行金额：6.94亿元

剩余金额：6.94亿元 占市值4.2%

回售起始日：2026-06-23 剩余3.92年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：89.69

转股溢价：11.5%

纯债价值：84.83 折现率6.2%

回售价值：81.10

税前到期收益率：3.22%

税后到期收益率：2.61%

税前回售收益率：0.84%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：上市合理区间为135一137元

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。