明天申购可转债「可转债申购能赚钱吗」

金盘转债 (118019 上海)

正股：金盘科技 （688676 上海）

行业：能源电力—电力设备

募资用途：储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）节能环保输配电设备智能制造项目（公司 IPO 募投项目，注）补充流动资金

发行日期：2022-09-16

到期日期：2028-09-16 剩余6年0.1天

股票现价：30.38 较转股价低-12.6%

转股价格：34.76

转股起始日：2023-03-22

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2

到期还本（不含息）：108 本息共115.1

转债现价：100

债券评级：AA 主体评级：AA

发行金额：9.77亿元

剩余金额：9.77亿元 占市值7.6%

回售起始日：2026-09-16 剩余4年0.1天

回售转债价：应计利息 100

转股价值：87.40

转股溢价：14.4%

纯债价值：91.60 折现率4.0%

回售价值：88.27

弹性：0.48

税前到期收益率：2.41% 税后1.95%

税前回售收益率：0.86% 税后0.69%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

中签测算：每户中0.03签（34中1）

价格估算：可能区间为120一123元

最后结论：积极申购

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。